关于台安县2025年预算执行情况和
2026年预算草案的报告(书面)
——2026年1月5日在台安县第十九届人民代表大会第七次会议上
台安县财政局局长 辛兆爽
各位代表:
受县人民政府委托，现将台安县2025年预算执行情况和2026年预算安排草案提请县十九届人大七次会议审议。并请县政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年是“十四五”规划收官之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府坚强领导和县人大、政协监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，全面深化零基预算改革，精准强化财政科学管理，财政平稳有序运行，顺利实现“十四五”圆满收官。
（一）2025年预算收支情况
1、一般公共预算收支情况
一般公共预算收入实现11.1亿元，同比增加1.1亿元，增长11%。其中：税收收入8.8亿元，同比增加0.9亿元，增长12.3%；非税收入2.3亿元，同比增加0.2亿元，增长7.1%，税收占比79%。
一般公共预算支出实现31亿元，同比减少2.7亿元，下降8.1%。
一般公共预算收支平衡情况是：全年总收入40.1亿元，其中：本年收入11.1亿元，返还性收入0.7亿元，一般性转移支付收入19.2亿元，专项转移支付收入2.7亿元，上年结转结余收入2.9亿元，地方政府一般债务收入1.6亿元，调入资金1.9亿元。全年总支出40.1亿元，其中：一般公共预算支出31亿元，债务还本支出0.5亿元，上解上级支出3.8亿元，结转下年支出4.8亿元。当年收支平衡。
2、政府性基金预算收支情况
政府性基金预算收入实现1.2亿元，同比减少2.6亿元，下降68.9%。其中：国有土地使用权出让收入实现1亿元，占政府性基金预算收入的83.3%。
政府性基金预算支出实现5.8亿元，同比增加0.2亿元，增长4.2%。
政府性基金预算收支平衡情况是：全年总收入14.8亿元，其中：本年收入1.2亿元，上级补助收入5亿元，地方政府专项债务收入5.6亿元，上年结转结余收入3亿元。全年总支出14.8亿元，其中：本年支出5.8亿元，上解支出0.1亿元，债务还本支出3.1亿元，结转下年支出5.8亿元。当年收支平衡。
3、国有资本经营预算收支情况
国有资本经营预算收入实现2.4亿元，来源于第二水源地综合利用开发项目。
国有资本经营预算支出实现1亿元。
国有资本经营预算收支平衡情况是：全年总收入2.4亿元，本年支出1亿元，调入一般公共预算1.4亿元。当年收支平衡。
4、社会保险基金预算收支情况
社会保险基金预算收入实现6.6亿元，其中：保险费收入2.2亿元，财政补贴收入3.7亿元，上年结余0.7亿元。
社会保险基金预算支出实现6.6亿元，其中：社会保险待遇支出5.5亿元，结转下年支出1.1亿元。当年收支平衡。
（二）2025年地方政府债务情况
截至2025年末，全县政府债务余额76.6亿元，其中：法定债务53.1亿元，隐性债务23.5亿元。全年发行政府债务7.2亿元，其中：一般债券1.6亿元，专项债券5.6亿元。通过申请再融资债券、统筹财政收入等方式，妥善偿还到期债务3.6亿元，债券风险防控体系不断完善，风险等级保持在安全区间。
二、财政重点工作情况
（一）持续增收节支，确保行稳致远
1、全力组织收入。围绕协护税机制纵深推进财源建设，培育壮大优质稳定财源，依法依规组织收入，强化征收薄弱环节征管力度，确保收入及时足额入库。主体税种同比增长42.5%，税收占比达到79%，收入质量位于全省前列，达到历史最佳水平，实现了量的合理增长和质的有效提升。
2、积极争取上级支持。紧盯上级转移支付和债券资金政策动向，协同配合积极争取上级资金，全年到位各类资金28.3亿元，同比增长8.1%，为财政平稳运行提供坚实财力保障。
3、强化资源统筹。以全国充换电设施补短板试点项目为契机，在获得中央奖励资金的同时统筹闲置国有土地、边角地，开展多业态国企运行新模式，形成高质量发展的新质生产力，在扶持壮大县属国企的同时，解决群众充电难、充电贵问题。以闲置国有河滩地、屋顶光伏等为载体，联动金融资本投入，将资源变资产，资产变资金。
4、坚持“过紧日子”。以“四精”行动为抓手，严把支出关口，严控一般性支出，严格新增资产配置管理，努力降低行政运行成本。全年预计“三公”经费下降10%、一般性支出下降12.8%，采购节支率10.2%、财审核减率4.8%，债券置换节约利息0.1亿元，清理暂存款0.7亿元。
（二）持续兜牢底线，有效防控风险
1、兜牢“三保”底线。严格落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，科学测算“三保”支出，足额编制“三保”预算，不留缺口。规范“三保”标识，完善落实“三保”资金专户管理。全年“三保”支出16.5亿元。
2、兜牢民生底线。聚焦民生领域重点支出，将保障民生支出作为财政资金分配优先选项，八类民生支出占比超70%，育儿补贴政策有效落实，“一卡通”发放各类补贴78项，补贴金额3.3亿元。有效推动各项民生实事落到实处，兜牢民生保障底线。
3、化解债务风险。实施全口径政府债务监测，准确掌握债务规模、结构、期限及资金流向。密切关注、准确把握化债政策导向，稳妥推进政府债务降存量、控增量。全年化解隐性债务4亿元，化解拖欠企业账款5亿元。
4、防范金融风险。组织“政银企”对接4次，协调金融机构为企业融资17.4亿元。确保农村信用合作社台安联社改革化险顺利进行，偿还LP利息1.7亿元。盘活鞍山银行闲置土地16.6万平方米、房屋3.5万平方米。多角度、全方位开展大型防范非法集资宣传活动6次，原创防诈宣传片被推送至省级平台，全力守住群众“钱袋子”。
（三）持续深化改革，提升管理效能
1、深化预算管理改革。严格落实零基预算改革实施方案，扎实推进零基预算改革，实现所有预算单位、所有预算项目全覆盖。以“零”为基，保证财政资金用在刀刃上、紧要处。2026年编外人员预算支出压减10%，项目预算支出压减20%，预算安排更加科学合理。
2、持续推进国企改革。国企资产总额145.6亿元，同比增长10.5%；营业收入5.5亿元，同比增长19.2%。瑞源再生资源有限公司30万吨废钢铁加工项目获得国家工信部准入审批；青岛啤酒即将投料生产；安九动物食品一期实现0.3亿元产值，打造“安九鲜食”品牌。农村供水提质增效项目覆盖县域56个村，形成城乡供水一体化。
3、全面实施绩效管理。建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，指导预算部门对预算执行、政策落实、绩效目标实现程度等实施动态跟踪，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，强化绩效评价结果运用，切实提高资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效。
4、加力完善财政监督。着力构建贯穿资金运行全流程的动态监控体系，聚焦政策落实、重点项目与资金使用，强化常态化专项检查与绩效跟踪，确保资金精准投放、安全规范、高效使用。评审财政投资项目329个，审结金额11.3亿元，核减率4.8%，成交备案政府采购项目108个，成交金额2.6亿元，节约资金0.3亿元。
2025年是“十四五”规划收官之年。五年来，全县经济社会发展取得新的历史性成就，县域竞争力跻身全省前列，“十四五”规划主要目标任务胜利完成，财政改革发展工作也取得了新的进展，财政的支撑和保障作用越来越强。
一是财政实力明显增强，为全县经济社会健康发展提供了坚实物质基础。“十四五”期间财政收入总量达到45.5亿元，比上一个五年增长66%，收入实现新跃升。
二是支出保持高强度，有力保障各项事业发展。通过开源节流，盘存量，用增量，“十四五”期间支出总量达到163.4亿元，比上一个五年增长49.1%，重点领域支出得到有效保障。
三是民生投入力度空前，发展成果更多更公平惠及全县人民。财政再紧张，也没有在民生支出上让步。“十四五”期间八类民生支出占比始终保持在70%以上，基本养老、基本医疗、城乡低保等保障水平逐年提高。
四是体制改革纵深推进，基本确立现代财政制度框架。预算管理更加科学规范，绩效管理改革全面实施，国有资产管理制度不断完善。
五是国企改革不断深化，国有企业“1+3+24”架构体系基本形成，制度建设、人员配备基本完善。截至2025年末，县属国有企业资产总额145.6亿元，营业总收入5.5亿元，国企实力显著增强。
但我们要清醒地认识到，工作中还存在着不少困难和问题，主要表现在：财源基础尚不牢固，税收增长动力不足；财政支出规模持续扩大，刚性支出不断增加，收支矛盾仍然突出；即将进入债务偿还高峰期，到期债务本息占可用财力比重较高，还本付息压力十分巨大；一些历史遗留问题尚未彻底解决等。针对上述问题，我们将高度重视，深入剖析，采取有效措施，认真加以解决。
三、2026年预算草案
（一）总体要求和基本原则
1、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实各级经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚决兜牢“三保”底线，充分运用“调增、调减、调优”组合拳，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和财政资金使用效益。围绕“收、支、管”，加强财政资源统筹，深化零基预算改革，突出绩效导向。坚持“以政领财、以财辅政”，不断增强全县重大战略任务财力保障能力和财政可持续发展能力，切实保障县委、县政府各项决策部署和全县重点工作落实、落地，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
2、基本原则
依法依规：严格执行预算法及其实施条例等法律法规，确保预算编制合法合规，程序规范。
量入为出：科学预判经济形势和收入走势，实事求是编制收入预算；根据财力可能安排支出预算，坚持有保有压，确保财政收支平衡。
讲求绩效：将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，做到“花钱必问效、无效必问责”。
公开透明：加强预算信息公开管理，自觉接受人大和社会监督。
（二）收支预算安排情况
1、一般公共预算
一般公共预算收入安排12亿元,同比增加0.9亿元，增长8%。其中：税收收入9亿元，同比增长2.4%；非税收入3亿元，同比增长28.7%，税收占比75%。
一般公共预算支出安排24.1亿元，比上年预算数增加1.1亿元，增长4.8%。其中：基本支出13.8亿元，项目支出7.5亿元，债务还本付息类支出2.5亿元，预备费0.3亿元。
其中：“三保”预算支出安排16.8亿元，占总支出的70%。其中：保工资支出8.1亿元、保运转支出0.6亿元、保基本民生支出4亿元，“三保”外其他刚性支出4.1亿元。
一般公共预算收支平衡情况是：收入合计32.3亿元，其中：一般公共预算收入12亿元，上级补助收入12.4亿元，调入资金4亿元，地方政府一般债务转贷收入3.9亿元。支出合计32.3亿元，其中：安排一般公共预算支出24.1亿元，上解支出3.8亿元，债务还本支出4.4亿元。
2、政府性基金预算
政府性基金预算收入安排2.2亿元，同比增加1亿元，增长45.5%，其中：国有土地使用权出让收入2亿元、城市基础设施配套费收入0.1亿元、污水处理费收入0.1亿元。
政府性基金预算支出安排2.2亿元，比上年预算数减少2亿元，下降47.6%，其中：国有土地使用权出让收入2亿元安排的支出主要用于征地和拆迁补偿支出1亿元、计提10%用于农业方面支出0.2亿元、专项债付息支出0.8亿元。
政府性基金预算收支平衡情况是：收入合计6.8亿元，其中：政府性基金预算收入2.2亿元，地方政府专项债务转贷收入4.6亿元。支出合计6.8亿元，其中：安排政府性基金预算支出2.2亿元，债务还本支出4.6亿元。
3、国有资本经营预算
国有资本经营预算收入安排6.4亿元，比上年预算数增加0.4亿元，增长6.7%。拟实施项目主要有：国有河滩地资产盘活项目、光储充一体化建设及运营项目。
国有资本经营预算支出安排6.4亿元，其中：安排预算支出2.4亿元，主要用于资本金注入及以前年度特许经营权项目贷款本息支出；调入一般公共预算4亿元。
4、社会保险基金预算
社会保险基金预算收入安排7亿元，同比增加0.4亿元，增长6%，其中：保险费收入2亿元，财政补贴收入3.9亿元，上年结余收入1.1亿元。
社会保险基金预算支出安排7亿元，同比增加0.4亿元，增长6%，其中：社会保险待遇支出5.7亿元，年末滚存结余1.3亿元。
（三）主要工作措施
1、强基固本，培育高质量财源新动能。以税收分析为切入点，联动税务部门优化协护税机制，深耕财源税源建设。动态掌握结构变化，挖掘潜力税源、涵养优质财源，推动税收向主体税种集聚，逐步提升税收占比，实现质量与结构双优。稳步推进国有河滩地资产盘活、光储充一体化建设及运营等项目，以资产盘活和重点项目落地为抓手，壮大收入结构中的积极因素，为经济向好筑牢财力基础。
2、倾力民生，构筑可持续福祉强支撑。坚持以人民为中心，统筹财力保障民生事业发展，聚焦群众多元化需求，优化民生资源供给，提升财政投入“民生含量”。全面兜牢兜实“三保”底线，严格执行“三保”保障范围和标准，足额编制预算，优先安排、优先保障。推进多层次、可持续社会保障体系建设，直面群众“急难愁盼”，坚持在发展中保障和改善民生，确保八类民生支出占比超70%，着力促进发展成果全民共享、公平普惠，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
3、改革增效，打造紧平衡预算硬约束。将过紧日子作为长期方针，贯穿预算编制、执行、监督全过程。持续深化零基预算改革，优化预算安排方式，进一步打破部门壁垒与基数固化格局，推动资金跨项目、跨层级统筹整合，集中财力办大事。健全大事要事保障清单制度，分级分类明确资金保障优先级，严把预算审核关口，提升预算编审科学化、标准化水平，强化预算刚性约束，落实过紧日子各项举措。
各位代表，岁月流转梦未休，征程再起志愈坚，让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极融入全县“十五五”发展大局，以服务高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，聚焦经济社会发展主要目标和重点任务，赓续前行，奋楫争先，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，为县委县政府各项工作部署提供强有力的财政保障，为谱写中国式现代化台安篇章而努力奋斗！